════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
15/03/2010                            BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008
17:15:04                          SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO
                                                     CNPJ : 42.781.104/0001-20                                            Pág.: 0001
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA                  NOME DA CONTA                  SALDO ANTERIOR        DEBITO MES        CREDITO MES       SALDO ATUAL
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
    00001         ATIVO                                          1.865.834,25D      6.877.622,70      5.995.902,99     2.747.553,96D
    00002         CIRCULANTE                                     1.785.330,17D      6.574.587,78      5.927.182,23     2.432.735,72D
    00003         DISPONÍVEL                                     1.785.330,17D      6.574.587,78      5.927.182,23     2.432.735,72D
    00004         CAIXA                                              2.338,32D        126.050,55        127.078,38         1.310,49D
    00005           CAIXA                                            2.338,32D        126.050,55        127.078,38         1.310,49D
    00006         BANCOS CONTA MOVIMENTO                            11.198,99D      4.124.044,98      3.914.333,86       220.910,11D
    00007           BANCO DO BRASIL / CONTA 920002-9                   568,42D        829.024,34        820.753,40         8.839,36D
    00008           BCO BRASIL S/A CTA 920640-X - AG. 3608-0         7.060,58D        410.254,74        237.852,55       179.462,77D
    00009           BANCO DO BRASIL S/A / CONTA 918960-2                 0,00             109,01            109,00             0,01D
    00012           CAIXA E. FEDERAL / CONTA 03000020-3              3.563,57D      1.185.345,78      1.188.033,46           875,89D
    00080           NOSSACOOP - CONTA CORRENTE 3.956.001-5               6,42D        337.226,25        336.810,96           421,71D
    00081           NOSSACOOP - CONTA CORRENTE 3.956.002-3               0,00       1.330.774,49      1.330.774,49             0,00 
    00151           BCO BRASIL S/A CTA 920640 - AG. 3610                 0,00          31.310,37              0,00        31.310,37D
    00014         APLICAÇOES FINANCEIRAS                         1.759.851,78D      2.129.721,26      1.767.565,40     2.122.007,64D
    00015           BANCO DO BRASIL S/A CONTA 920002-9             212.979,99D        489.055,00        365.483,06       336.551,93D
    00016           BANCO DO BRASIL S/A CONTA 920640-X           1.013.167,19D        130.699,16        121.480,48     1.022.385,87D
    00076           CEF 34.00000020.3 / FIC EXECUTIVO RF LP              0,00          94.173,66            481,76        93.691,90D
    00078           NOSSACOOP - CONTA 3.956.001-5 - APL.            47.492,70D        243.514,67        123.564,47       167.442,90D
    00079           NOSSACOOP - CONTA 3.956.002-3 - APL.           486.211,90D      1.172.278,77      1.156.555,63       501.935,04D
    00026         CHEQUE EM TRANSITO                                   864,45C         16.777,21         16.755,90           843,14C
    00027           CAIXA E. FEDERAL / CONTA 03000020-3                864,45C          5.599,61          4.735,16             0,00 
    00033           CHEQUES EM TRANSITO                                  0,00          11.177,60         12.020,74           843,14C
    00029         ADIANTAMENTOS                                          0,00         151.889,00         73.796,49        78.092,51D
    00064           ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          0,00          51.889,00         51.889,00             0,00 
    00119           ADIANTAMENTO A FASUBRA                               0,00         100.000,00         21.907,49        78.092,51D
    00141         CLIENTES                                               0,00          26.000,00         26.000,00             0,00 
    00142           STRADA VEICULOS E PECAS LTDA                         0,00          26.000,00         26.000,00             0,00 
    00153         IMPOSTOS A COMPENSAR                                   0,00              13,79              0,00            13,79D
    00199           INSS A COMPENSAR                                     0,00              13,79              0,00            13,79D
    00036         OUTROS CREDITOS                                   12.805,53D             90,99          1.652,20        11.244,32D
    00040           OUTROS CREDITOS                                  6.298,50D              0,00              0,00         6.298,50D
    00085           ASCENDINO GUEDES - COORDENADOR                   2.901,34D              0,00              0,00         2.901,34D
    00089           CASSIA HELENA SILVA MAGALHAES MOURA                164,13D              0,00            164,13             0,00 
    00090           FATIMA GUIOMAR VIEIRA                              164,13D              0,00            164,13             0,00 
    00091           GISLENE DE FATIMA                                1.226,59D              0,00          1.226,59             0,00 
    00092           JOSE TIAGO LOPES                                     0,00              90,99              0,00            90,99D
    00093           BALBINO COSME                                    1.071,04D              0,00              0,00         1.071,04D
    00094           WEMERSON ALVES                                     882,45D              0,00              0,00           882,45D
    00095           ITAMAR COSTA DE ALKIMIM                             97,35D              0,00             97,35             0,00 
    00017         PERMANENTE                                        80.504,08D        303.034,92         68.720,76       314.818,24D
    00018         INVESTIMENTOS                                    195.861,43D        281.186,07         34.500,00       442.547,50D
    00019         VEICULOS                                          41.672,00D         60.709,00         34.500,00        67.881,00D
    00020           MOTO HONDA/CS 150 TITAN ESD - 31/08/2004         6.350,00D              0,00              0,00         6.350,00D
    00021           ACESSORIOS                                         822,00D              0,00              0,00           822,00D
    00084           DOBLO ELX PLACA GZQ-8622                        34.500,00D              0,00         34.500,00             0,00 
    00118           DOBLO 2008 ADV. 1.8 FLEX - VERDE SAVAGE              0,00          60.709,00              0,00        60.709,00D
    00513         MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          154.189,43D         14.477,07              0,00       168.666,50D
    00514           MAQUINA DE XEROX S420 COPIMDGS                  15.782,04D              0,00              0,00        15.782,04D
    00515           FORNO MICROONDAS                                   399,00D              0,00              0,00           399,00D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Maria Elisabethe / MasterMaq Informática

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
15/03/2010                            BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008
17:15:04                          SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO
                                                     CNPJ : 42.781.104/0001-20                                            Pág.: 0002
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA                  NOME DA CONTA                  SALDO ANTERIOR        DEBITO MES        CREDITO MES       SALDO ATUAL
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
    00517           MOVEIS E UTENSILIOS                             26.455,63D              0,00              0,00        26.455,63D
    00521           EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA / ACESSORIOS        72.450,02D         13.581,03              0,00        86.031,05D
    00043           LINHAS TELEFONICAS - BEM INTANGIVEL              5.240,28D              0,00              0,00         5.240,28D
    00044           DIREITO DE USO TELEFONE - BEM INTANGIVEL         5.240,28D              0,00              0,00         5.240,28D
    00045           INSTALACOES                                      3.022,84D              0,00              0,00         3.022,84D
    00046           MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         11.987,04D              0,00              0,00        11.987,04D
    00065           CENTRAL DE PABX E ACESSORIOS                     9.776,28D              0,00              0,00         9.776,28D
    00073           COLETOR DE PONTO INFORMATIZADO                     940,00D              0,00              0,00           940,00D
    00074           CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY DSC W5           1.128,00D              0,00              0,00         1.128,00D
    00075           FERRAMENTAS                                        169,02D              0,00              0,00           169,02D
    00086           FILMADORA SANSUNG SC DC 173/CARTAO MB512         1.599,00D              0,00              0,00         1.599,00D
    00123           IMPRESSORA DE CHEQUES ELGIN NSC 2.18                 0,00             896,04              0,00           896,04D
    00124         IMOVEIS                                                0,00         206.000,00              0,00       206.000,00D
    00125           TERRENO - RUA AIMEE SEMPLE MCPHERSON                 0,00         206.000,00              0,00       206.000,00D
    00047         DEPRECIACAO                                      115.357,35C         21.848,85         34.220,76       127.729,26C
    00048         DEPRECIACAO ACUMULADA                            115.357,35C         21.848,85         34.220,76       127.729,26C
    00049           DEPR. ACUM. - EQUIPTOS DE INFORMATICA           26.268,84C              0,00         15.826,45        42.095,29C
    00050           INSTALAÇOES                                        604,56C              0,00            302,28           906,84C
    00051           MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          7.955,99C              0,00          4.355,10        12.311,09C
    00052           DEPR. ACUM. - MOVEIS E UTENSILIOS               54.953,37C              0,00              0,00        54.953,37C
    00053           DEPR. ACUM. - FORNO MICROONDAS                      79,80C              0,00             39,90           119,70C
    00054           DEPR. ACUM. - ACESSORIOS                           465,83C              0,00            164,40           630,23C
    00055           MOTO HONDA/CS 150 TITAN ESD - 31/08/2004         4.233,55C              0,00          1.270,00         5.503,55C
    00071           DEPRECIACAO VEICULO                             18.398,85C         21.848,85          3.450,00             0,00 
    00098           CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY DSC W5             225,60C              0,00            225,60           451,20C
    00099           FILMADORA SANSUNG SC DC 173/CARTAO MB512           160,22C              0,00            319,80           480,02C
    00100           ELETRO ELETRONICOS                               2.010,74C              0,00          2.136,59         4.147,33C
    00137           IMPRESSORA DE CHEQUE ELGIN NSC 2.18                  0,00               0,00             59,74            59,74C
    00140           DOBLO 2008 ADV. 18 FLEX - VERDE SAVAGE               0,00               0,00          6.070,90         6.070,90C

    00201         PASSIVO                                        1.865.834,25C        701.468,73        946.022,07     2.110.387,59C
    00202         PASSIVO CIRCULANTE                             1.032.917,16C        701.358,52        946.022,07     1.277.580,71C
    00203         OBRIGACOES A CURTO PRAZO                       1.032.917,16C        701.358,52        946.022,07     1.277.580,71C
    00204         OBRIGACOES TRABALHISTAS                           10.533,71C        179.762,49        185.754,51        16.525,73C
    00205           SALARIOS A PAGAR                                 6.273,24C        119.351,78        122.320,07         9.241,53C
    00206           FGTS A RECOLHER                                    798,21C          8.458,94          8.585,36           924,63C
    00207           INSS A RECOLHER                                  3.462,26C         49.384,99         52.036,43         6.113,70C
    00208           PIS A RECOLHER                                       0,00             829,36            909,11            79,75C
    00209           CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER                    0,00             700,79            755,24            54,45C
    00210           CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER                     0,00             205,63            246,30            40,67C
    00211           MENSALIDADE NOSSACOOP A RECOLHER                     0,00             831,00            902,00            71,00C
    00212         PROVISOES                                              0,00          11.372,42         11.372,42             0,00 
    00213           DECIMO TERCEIRO A PAGAR                              0,00           8.654,87          8.654,87             0,00 
    00214           FERIAS A PAGAR                                       0,00           2.717,55          2.717,55             0,00 
    00216         OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                 0,00           3.834,12          4.712,24           878,12C
    00217           IRRF A RECOLHER                                      0,00           1.406,82          1.745,54           338,72C
    00218           PIS/COFINS/CSSL A RECOLHER                           0,00           2.427,30          2.966,70           539,40C
    00215         FORNECEDORES                                       2.155,68C        231.247,55        340.621,28       111.529,41C
    00473           FONSECA TURCI M. E N. ADVOG. ASSOCIADOS              0,00          13.979,00         15.358,00         1.379,00C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Maria Elisabethe / MasterMaq Informática

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
15/03/2010                            BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008
17:15:04                          SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO
                                                     CNPJ : 42.781.104/0001-20                                            Pág.: 0003
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA                  NOME DA CONTA                  SALDO ANTERIOR        DEBITO MES        CREDITO MES       SALDO ATUAL
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
    00474           LINKCOM INFORMATICA LTDA                             0,00           4.574,00          4.574,00             0,00 
    00510           XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                  2.155,68C          2.155,68              0,00             0,00 
    00239           FORNECEDORES DIVERSOS                                0,00          61.358,53         61.358,53             0,00 
    00560           SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA                       0,00           6.393,00          6.393,00             0,00 
    00102           STAR TELL SERV. TELECOMUNICAÇÕES                     0,00           1.220,00          1.320,00           100,00C
    00103           POSTO CLEARGEL                                       0,00           1.990,98          1.990,98             0,00 
    00104           MARCO PAPEIS E SERVIÇOS                              0,00           1.762,14          1.806,14            44,00C
    00105           GRAFICA DO GAUCHO                                    0,00           4.115,00          4.115,00             0,00 
    00106           SOARES & SILVA FILHO                                 0,00           4.137,00          4.137,00             0,00 
    00107           SEBASTIAO DA COSTA VAL                               0,00             300,37            901,11           600,74C
    00111           SILVA FILHO & BRANDAO                                0,00          11.221,00         12.600,00         1.379,00C
    00116           DAC COMERCIAL                                        0,00           6.443,45          7.745,45         1.302,00C
    00128           BH HOTEIS & TURISMO LIMITADA                         0,00           1.983,90          1.983,90             0,00 
    00129           COOPERTAXI - BH                                      0,00           3.299,90          3.641,00           341,10C
    00130           CMR CONSTRUTORA LTDA                                 0,00         106.000,00        206.000,00       100.000,00C
    00132           Segrac Editora e Grafica Limitada                    0,00             313,60          1.213,60           900,00C
    00143           UNIPART CENTRO DE COPIAS E LOCACAO LTDA              0,00               0,00            334,80           334,80C
    00145           GRAFICA BELO HORIZONTE LTDA                          0,00               0,00          2.774,97         2.774,97C
    00146           EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.             0,00               0,00          2.373,80         2.373,80C
    00219         EMPRESTIMOS                                            0,00           5.064,42          5.705,27           640,85C
    00221           EMPRESTIMOS NOSSACOOP/FUNCIONARIOS                   0,00           5.064,42          5.705,27           640,85C
    00222         CONTAS A PAGAR                                         0,00          50.407,72         60.995,34        10.587,62C
    00223           ALUGUEIS A PAGAR                                     0,00               0,00          4.887,98         4.887,98C
    00225           TELEFONE A PAGAR                                     0,00          43.822,87         48.153,41         4.330,54C
    00144           HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR                         0,00               0,00          1.158,00         1.158,00C
    00186           REEMBOLSO DE DESPESAS ADVOCATICIAS                   0,00           6.584,85          6.795,95           211,10C
    00237         OBRIGACOES COM TERCEIROS CURTO PRAZO           1.020.227,77C        219.669,80        336.861,01     1.137.418,98C
    00238           BANCO DO BRASIL S/A / CONTA 920640-X         1.020.227,77C        219.669,80        336.861,01     1.137.418,98C
    00232         PATRIMONIO LIQUIDO                               832.917,09C            110,21              0,00       832.806,88C
    00233         FUNDOS E RESERVAS                                832.917,09C            110,21              0,00       832.806,88C
    00234         FUNDO SOCIAL                                     832.917,09C            110,21              0,00       832.806,88C
    00235           FUNDO SOCIAL                                   832.917,09C            110,21              0,00       832.806,88C

    00400         DESPESAS                                               0,00       1.202.590,29         48.098,78     1.154.491,51D
    00401         DESPESAS                                               0,00       1.202.590,29         48.098,78     1.154.491,51D
    00402         DESPESAS OPERACIONAIS                                  0,00       1.202.590,29         48.098,78     1.154.491,51D
    00403         DESPESAS ADMINISTRATIVAS                               0,00         670.210,81         48.098,78       622.112,03D
    00404           AJUDA DE CUSTO TELEFONE                              0,00             610,00              0,00           610,00D
    00405           ALIMENTACAO                                          0,00          52.553,26              0,00        52.553,26D
    00406           ALUGUEIS E TAXAS                                     0,00          59.199,60              0,00        59.199,60D
    00407           ASSINATURA E PUBLICACOES                             0,00           7.285,12              0,00         7.285,12D
    00408           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                         0,00           4.942,19              0,00         4.942,19D
    00409           CONDOMINIO/IPTU                                      0,00           4.323,39              0,00         4.323,39D
    00410           CONSERVACAO E REPAROS                                0,00             573,16              0,00           573,16D
    00412           DEPRECIACOES E AMORTIZACOES                          0,00          34.220,76              0,00        34.220,76D
    00413           DESPESAS COM GRAFICA                                 0,00          33.931,57              0,00        33.931,57D
    00414           INTERNET/ TV A CABO                                  0,00             946,80              0,00           946,80D
    00415           DESPESAS COM VEICULOS                                0,00           5.411,77              0,00         5.411,77D
    00416           XEROX / ENCADERNACOES                                0,00           4.570,30              0,00         4.570,30D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Maria Elisabethe / MasterMaq Informática

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
15/03/2010                            BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008
17:15:05                          SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO
                                                     CNPJ : 42.781.104/0001-20                                            Pág.: 0004
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA                  NOME DA CONTA                  SALDO ANTERIOR        DEBITO MES        CREDITO MES       SALDO ATUAL
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
    00417           TELEFONE                                             0,00          25.715,51              0,00        25.715,51D
    00418           CARTORIO                                             0,00           3.577,05              0,00         3.577,05D
    00419           VALE TRANSPORTE                                      0,00          23.413,80              0,00        23.413,80D
    00420           LOCOMOCAO/TAXI                                       0,00           8.892,08              0,00         8.892,08D
    00421           DESPESAS DIVERSAS                                    0,00             573,10              0,00           573,10D
    00422           DESPESAS POSTAIS/CORREIOS                            0,00          31.709,73              0,00        31.709,73D
    00423           ENERGIA ELETRICA                                     0,00           5.242,37              0,00         5.242,37D
    00424           ESTACIONAMENTO / SERVICOS                            0,00             249,60              0,00           249,60D
    00425           FARMACIA                                             0,00             248,57              0,00           248,57D
    00426           FRETES                                               0,00              32,00              0,00            32,00D
    00428           JORNAIS, REVISTAS E LIVROS TECNICOS                  0,00             310,00              0,00           310,00D
    00430           MATERIAIS DE ESCRITORIO                              0,00          27.440,96              0,00        27.440,96D
    00431           MATERIAIS DE CONSUMO                                 0,00             306,28              0,00           306,28D
    00432           SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                 0,00          26.824,20              0,00        26.824,20D
    00433           SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA               0,00          11.042,80              0,00        11.042,80D
    00434           INFORMATICA                                          0,00          12.410,13              0,00        12.410,13D
    00500           FERIAS                                               0,00          10.466,84              0,00        10.466,84D
    00501           DECIMO TERCEIRO SALARIO                              0,00           8.654,87              0,00         8.654,87D
    00502           SALARIOS                                             0,00          99.687,00              0,00        99.687,00D
    00507           FGTS                                                 0,00           8.809,17              0,00         8.809,17D
    00508           INSS                                                 0,00          38.219,77            249,93        37.969,84D
    00509           HONORARIOS CONTABEIS                                 0,00          17.894,25              0,00        17.894,25D
    00512           PIS FOLHA DE PAGAMENTO                               0,00           1.058,57              0,00         1.058,57D
    00516           TAXAS DIVERSAS                                       0,00             110,00              0,00           110,00D
    00518           IPVA/TX LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO             0,00           2.890,17              0,00         2.890,17D
    00519           SEGURO VEICULO                                       0,00           5.123,39              0,00         5.123,39D
    00522           MEDICINA DO TRABALHO                                 0,00             648,58              0,00           648,58D
    00523           TFLF/TFS                                             0,00              62,00              0,00            62,00D
    00551           CURSOS E TREINAMENTOS/FUNCIONARIOS                   0,00             600,00              0,00           600,00D
    00556           TELEFONE CELULAR                                     0,00          28.799,76              0,00        28.799,76D
    00087           BRINDES DIVERSOS                                     0,00           1.780,00              0,00         1.780,00D
    00088           BENS DE REDUZIDO VALOR                               0,00             869,74              0,00           869,74D
    00110           MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                        0,00           2.068,62              0,00         2.068,62D
    00112           TAXA INCENDIO                                        0,00              75,84              0,00            75,84D
    00126           ITBI                                                 0,00           5.154,60              0,00         5.154,60D
    00131           MULTA RESCISORIA - 40% FGTS                          0,00           2.217,71              0,00         2.217,71D
    00133           MATERIAL DE COZINHA                                  0,00             614,98              0,00           614,98D
    00139           GANHOS OU PERDA DE CAPITAL                           0,00          47.848,85         47.848,85             0,00 
    00435         DESPESAS GERAIS                                        0,00         199.981,80              0,00       199.981,80D
    00436           AJUDA DE CUSTO PARA ELEICOES/MESARIOS                0,00           1.610,00              0,00         1.610,00D
    00439           MATERIAIS INFORMATIVOS- BAND. JORN. ETC              0,00           3.221,25              0,00         3.221,25D
    00441           PATROCINIO                                           0,00          14.469,40              0,00        14.469,40D
    00442           DESPESAS COM EVENTOS                                 0,00          71.754,45              0,00        71.754,45D
    00443           DESPESAS C/ FUNERAL / COROAS DE FLORES               0,00           2.000,00              0,00         2.000,00D
    00444           REPASSE CUT                                          0,00          54.572,39              0,00        54.572,39D
    00445           REPASSE FASUBRA                                      0,00          44.044,27              0,00        44.044,27D
    00477           AJUDA DE CUSTOS                                      0,00           5.490,00              0,00         5.490,00D
    00524           RESSARCIMENTO MENSALIDADES                           0,00             420,04              0,00           420,04D
    00525           DEVOLUCAO CALCULO PERICIAL                           0,00             200,00              0,00           200,00D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Maria Elisabethe / MasterMaq Informática

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
15/03/2010                            BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008
17:15:05                          SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO
                                                     CNPJ : 42.781.104/0001-20                                            Pág.: 0005
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA                  NOME DA CONTA                  SALDO ANTERIOR        DEBITO MES        CREDITO MES       SALDO ATUAL
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
    00565           LOCACAO CARRO SOM/TECNICO DE SOM                     0,00           1.200,00              0,00         1.200,00D
    00108           DOACOES                                              0,00           1.000,00              0,00         1.000,00D
    00022         DESPESAS JURIDICAS                                     0,00         144.650,69              0,00       144.650,69D
    00023           HONORARIOS ADVOCATICIOS                              0,00         136.595,84              0,00       136.595,84D
    00024           XEROX                                                0,00             202,70              0,00           202,70D
    00025           TAXAS E EMOLUMENTOS                                  0,00           5.347,71              0,00         5.347,71D
    00031           CORREIOS                                             0,00             258,25              0,00           258,25D
    00032           TAXI                                                 0,00           1.610,95              0,00         1.610,95D
    00562           PASSAGENS AEREAS                                     0,00             617,24              0,00           617,24D
    00109           ESTACIONAMENTO                                       0,00              18,00              0,00            18,00D
    00446         DESPESAS COM VIAGENS                                   0,00         161.554,14              0,00       161.554,14D
    00449           DESPESAS COM VIAGENS                                 0,00          49.792,66              0,00        49.792,66D
    00450           DIARIAS P/ VIAGENS / OUTROS                          0,00          20.527,32              0,00        20.527,32D
    00451           HOSPEDAGEM                                           0,00           7.906,35              0,00         7.906,35D
    00453           PASSAGENS AEREAS                                     0,00          80.876,26              0,00        80.876,26D
    00454           PASSAGENS DE ONIBUS                                  0,00             534,35              0,00           534,35D
    00457           TAXAS E INSCRICOES EM EVENTOS                        0,00           1.815,00              0,00         1.815,00D
    00115           TAXI                                                 0,00             102,20              0,00           102,20D
    00467         DESPESAS FINANCEIRAS / BANCARIA                        0,00          26.192,85              0,00        26.192,85D
    00468           CPMF                                                 0,00              53,69              0,00            53,69D
    00469           DESPESAS BANCARIAS                                   0,00           2.252,17              0,00         2.252,17D
    00471           MULTAS                                               0,00           2.678,72              0,00         2.678,72D
    00506           JUROS                                                0,00              40,17              0,00            40,17D
    00113           IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                         0,00          20.540,55              0,00        20.540,55D
    00120           IOF                                                  0,00             467,20              0,00           467,20D
    00121           JUROS BANCARIOS                                      0,00             160,35              0,00           160,35D

    00478         RECEITAS                                               0,00             132,85      1.791.790,73     1.791.657,88C
    00479         RECEITAS OPERACIONAIS                                  0,00             132,85      1.791.790,73     1.791.657,88C
    00480         RECEITAS OPERACIONAIS                                  0,00             132,85      1.791.790,73     1.791.657,88C
    00481         CONTRIBUICOES                                          0,00             132,85      1.522.093,31     1.521.960,46C
    00482           SINDICALIZADOS                                       0,00               0,00      1.057.242,53     1.057.242,53C
    00484           PRECATORIOS/RPV/SINDICALIZADOS (1%)                  0,00             132,85        464.850,78       464.717,93C
    00490         RECEITAS FINANCEIRAS                                   0,00               0,00        249.302,70       249.302,70C
    00492           RENDIMENTO APLICACAO FIN. CONTA 920640-X             0,00               0,00        112.699,16       112.699,16C
    00058           RENDIMENTO APLICACAO FIN. CONTA 920002-9             0,00               0,00         45.830,00        45.830,00C
    00557           RENDIMENTO APLIC. 034.00000020.3/FIC EXE             0,00               0,00          4.173,66         4.173,66C
    00558           RENDIMENTO DE APLICACAO CONTA 3956001-5              0,00               0,00         29.597,21        29.597,21C
    00559           RENDIMENTO APLICACAO CONTA 3.956.002-3               0,00               0,00         55.421,74        55.421,74C
    00114           ORDEM BANCARIA                                       0,00               0,00            109,01           109,01C
    00117           RECEITA DISTRIBUICAO VALORES NOSSACOOP               0,00               0,00          1.471,92         1.471,92C
    00485         RECEITAS EVENTUAIS                                     0,00               0,00         20.394,72        20.394,72C
    00487           REEMBOLSO CONTA TELEFONICA                           0,00               0,00          3.473,60         3.473,60C
    00489           REEMBOLSO DE CUSTAS                                  0,00               0,00             55,69            55,69C
    00505           REEMBOLSO DIVERSOS                                   0,00               0,00          3.516,58         3.516,58C
    00185           GANHO DE CAPITAL VENDA ATIVO IMOBILIZADO             0,00               0,00         13.348,85        13.348,85C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Maria Elisabethe / MasterMaq Informática